郊区总工会2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2022年7月 

 

 目  录

第一部分 郊区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郊区总工会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郊区总工会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 

第一部分 郊区总工会概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全区机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全区各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工合法权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5、协助市总工会做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，郊区总工会2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 第二部分 郊区总工会2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：                                                        金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	383.58	302.82						80.76
201			一般公共服务支出	333.65	252.90						80.76
20129			群众团体事务	333.65	252.90						80.76
2012901			行政运行	31.36	31.36
2012906			工会事务	0.9							0.90
2012999			其他群众团体事务支出	301.39	221.53						79.86
207			文化旅游体育与传媒支出	13.17	13.17
20701			文化和旅游	13.17	13.17
2070109			群众文化	13.13	13.17
208			社会保障和就业支出	6.26	6.26
20805			行政事业单位养老支出	6.26	6.26
2080501			行政单位离退休	6.26	6.26
213			农林水支出	23.97	23.97
21305			扶贫	23.97	23.97
2130599			其他扶贫支出	23.97	23.97
221			住房保障支出	6.52	6.52
22102			住房改革支出	6.52	6.52
2210201			住房公积金	3.78	3.78
2210202			提租补贴	2.74	2.47
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	362.12	44.14	317.98
201					一般公共服务支出	312.20	31.36	280.83
20129					群众团体事务	312.20	31.36	280.83
2012901					行政运行	31.36	31.36
2012906					工会事务	0.9		0.90
2012999					其他群众团体事务支出	279.93		279.93
207					文化旅游体育与传媒支出	13.17		13.17
20701					文化和旅游	13.17		13.17
2070109					群众文化	13.17		13.17
208					社会保障和就业支出	6.26	6.26
20805					行政事业单位养老支出	6.26	6.26
2080501					行政单位离退休	6.26	6.26
213					农林水支出	23.97		23.97
21305					扶贫	23.97		23.97
2130599					其他扶贫支出	23.97		23.97
221					住房保障支出	6.52	6.52
22102					住房改革支出	6.52	6.52
2210201					住房公积金	3.78	3.78
2210202					提租补贴	2.74	2.74
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：							金额单位：万元
收     入				支     出
项目		行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	302.82	一、一般公共服务支出	30	252.90		252.90
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	32
		4		四、公共安全支出	33
		5		五、教育支出	34
		6		六、科学技术支出	35
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	13.17		13.17
		8		八、社会保障和就业支出	37	6.26		6.26
		9		九、卫生健康支出	38
		10		十、节能环保支出	39
		11		十一、城乡社区支出	40
		12		十二、农林水支出	41	23.97		23.97
		13		十三、交通运输支出	42
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
		15		十五、商业服务业等支出	44
		16		十六、金融支出	45
		17		十七、援助其他地区支出	46
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
		19		十九、住房保障支出	48	6.52		6.52
		20		二十、粮油物资储备支出	49
		21		二十一、国有资本经营预算支出	50
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
		23		二十三、其他支出	52
本年收入合计		24	302.82	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余		25	2.01	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款		26	2.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款		27		本年支出合计	56	302.82		302.82
国有资本经营预算财政拨款		28		年末财政拨款结转和结余	57	2.01		2.01
总计		29	304.83	总计	58	304.83		304.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	302.82		44.14		258.68
201				一般公共服务支出	252.90		31.36		221.53
20129				群众团体事务	252.90		31.36		221.53
2012901				行政运行	31.36
2012999				其他群众团体事务支出	221.53				221.53
207				文化旅游体育与传媒支出	13.17				13.17
20701				文化和旅游	13.17				13.17
2070109				群众文化	13.17				13.17
208				社会保障和就业支出	6.26		6.26
20805				行政事业单位养老支出	6.26		6.26
2080501				行政单位离退休	6.26		6.26
213				农林水支出	23.97				23.97
21305				扶贫	23.97				23.97
2130599				其他扶贫支出	23.97				23.97
221				住房保障支出	6.52		6.52
22102				住房改革支出	6.52		6.52
2210201				住房公积金	3.78		3.78
2210202				提租补贴	2.47		2.74
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                          金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。 说明：总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  郊区总工会2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计407.24万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计407.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加113.99万元，增长38.90%，主要原因：一是2021年工会经费较上年支出增加；二是今年的文化旅游体育与传媒支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计383.58万元，其中：财政拨款收入302.82万元，占78.95%；其他收入80.76万元，占21.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计362.12万元，其中：基本支出44.14万元，占12.19%；项目支出317.98万元，占87.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计304.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计304.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加88.13万元，增长40.67%，主要原因是2021年工会经费较上年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出302.82万元，占本年支出的83.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.12万元，增长41.04%。主要原因是工会经费较上年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出302.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出252.90万元，占83.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.17万元，占4.35%；社会保障和就业（类）支出6.26万元，占2.07%；农林水（类）支出23.97万元，占7.92%；住房保障（类）支出6.52万元，占2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.82万元，支出决算为302.82万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出44.14万元，占14.58%；项目支出258.68万元，占85.42%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.36万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为279.93万元，支出决算为279.93万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为13.17万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100%。

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为23.97万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金 （项）。年初预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出44.14万元，其中：人员经费40.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.23万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、 办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，郊区总工会机关运行经费支出2.29万元，比2020年减少0.63万元，下降21.58%，主要原因是社会化工作者和办公人员减少，人员经费减少。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，郊区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，郊区总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金234.71万元，占项目预算总额的90.86%。从评价情况看，18个项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对“工会经费”项目开展了部门评价，共涉及资金66.4万元。此项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，工会经费预算金额与决算金额一致，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

总工会在2021年度部门决算中反映“工会经费”项目绩效自评结果。

工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为66.4万元，执行数为66.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工会部门职责要求，按时完成工作任务；二是按照工会部门职责要求，保障区总工会人员经费。发现的主要问题及原因：一是工会经费支出较多，部分支出严查力度不足；二是开展工会日常活动，内容不够丰富。下一步改进措施：一是对经费管理的不合规行为进行严查严控；二是开展更为丰富，对职工身体更加有益的工会活动。

项目支出绩效自评表

 

项目名称			工会经费
主管部门			铜陵市郊区人民政府			实施单位	郊区总工会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	66.4	66.4	66.4	10	10	10
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	丰富广大职工的文化生活，推进职工的文化建设工作，增强职工的积极性和企业的凝聚力。维护职工合法权益为保障，密切联系职工、竭诚服务职工、推动工作创新，充分发挥工会组织的优势，为人民贡献力量。					为全区职工保障权益、开展职工教育和职工群众活动。按市总工会要求，认真编报和执行。提高经费使用效益。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	工会经费全数按照规定发放			100%完成	20	20
		质量指标
		时效指标	是否按照合同要求规定时间内支付费用		按时支付	按时支付	15	15
		成本指标	工会资金管理付费控制在预算金额内。		符合国家或部门相关支付标准	100%完成	15	15
	效益指标（40分）	经济效益指标
		社会效益指标	规范预算编制、预算执行、财务核算，不断提升预算编制和执行水平。		有效提升	100%完成	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	长期支付服务费用，确保工会工作顺利开展。		长期	100%完成	20	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	100%	10	10
总分							100	100

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度工会经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分  附件

2021年度工会经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为了更好的服务职工，工会运用好工会经费，积极创新工作方法,认真听取职工群众心声，维护好职工根本利益，为职工办实事，开展有益职工身心健康的工会活动。

（二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2021年工会经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6项具体指标。产出指标3个，主要包含数量指标即工会经费全数按照规定发放，时效指标完成按照是否按照合同要求规定时间内支付费用，成本指标财政资金管理付费控制在预算金额内。效益指标有2个，主要包含社会效益指标规范预算编制、预算执行、财务核算，不断提升预算编制和执行水平；可持续影响指标长期支付服务费用，确保工会工作顺利开展。。满意度指标有1个，主要包含职工满意度。

（二）绩效评价工作过程。

      1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

      2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

        根据上年度工会经费决算数及本年度在岗职工人数制定本年度预算数，力求预算数的真实性、准确性。

（二）项目指标情况。

       产出指标3个，主要包含数量指标即工会经费全数按照规定发放，时效指标完成按照是否按照合同要求规定时间内支付费用，成本指标财政资金管理付费控制在预算金额内。效益指标有2个，主要包含社会效益指标规范预算编制、预算执行、财务核算，不断提升预算编制和执行水平；可持续影响指标长期支付服务费用，确保工会工作顺利开展。。满意度指标有1个，主要包含职工满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

      项目绩效目标完成情况：一是按照工会部门职责要求，按时完成工作任务；二是按照工会部门职责要求，保障区总工会人员经费。发现的主要问题及原因：一是工会经费支出较多，部分支出严查力度不足；二是开展工会日常活动，内容不够丰富。下一步改进措施：一是对经费管理的不合规行为进行严查严控；二是开展更为丰富，对职工身体更加有益的工会活动。